2016年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心（部門名稱）概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、主要職責
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負責沙坪河防汛排澇工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有30人，離退休9人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 578.64 | 一、基本支出 | 454.14 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 124.50 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
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本年收入合計 | 578.64 | 本年支出合計 | 578.64 |
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四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - |
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收入總計 | 578.64 | 支出總計 | 578.64 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 578.64 |
一般公共預(yù)算撥款 | 578.64 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 578.64 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 | 578.64 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 454.14 |
工資福利支出 | 343.29 |
一般商品和服務(wù)支出 | 33.80 |
對個人和家庭的補助 | 77.05 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 124.50 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 124.50 |
政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 578.64 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 578.64 |
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| 表4 |
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 578.64 | 一、一般公共預(yù)算 | 578.64 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 578.64 | 本年支出合計 | 578.64 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 14.80 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 14.80 |
收入總計 | 593.44 | 支出總計 | 593.44 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 578.64 | 454.14 | 124.50 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 33.26 | 33.26 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[208050299]其他事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.71 | 19.71 |
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[21007]計劃生育事務(wù) | 6.05 | 6.05 |
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[2100717]計劃生育服務(wù) | 6.05 | 6.05 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[213]農(nóng)林水支出 | 487.93 | 363.43 | 124.50 |
[21303]水利 | 487.93 | 363.43 | 124.50 |
[2130303]機關(guān)服務(wù) | 363.43 | 363.43 |
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[2130306]水利工程運行與維護 | 124.50 |
| 124.50 |
[221]住房保障支出 | 37.74 | 37.74 |
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[22102]住房改革支出 | 37.74 | 37.74 |
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[2210201]住房公積金 | 37.74 | 37.74 |
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[221020101]其他單位住房公積金 | 37.74 | 37.74 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 454.14 |
[301]工資福利支出 | 343.29 |
[30101]基本工資 | 168.33 |
[30102]津貼補貼 | 26.46 |
[30103]獎金 | 23.30 |
[30104]社會保險繳費 | 80.54 |
[30107]績效工資 | 35.66 |
[30199]其他工資福利支出 | 9.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 33.80 |
[30201]辦公費 | 10.85 |
[30207]郵電費 | 1.20 |
[30217]公務(wù)接待費 | 4.15 |
[30226]勞務(wù)費 | 4.50 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 9.60 |
[303]對個人和家庭的補助 | 77.05 |
[30302]退休費 | 33.26 |
[30309]獎勵金 | 6.05 |
[30311]住房公積金 | 37.74 |
| 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 124.50 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 124.50 |
[30213] 維修(護)費 | 124.50 |
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| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 7.65 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 3.50 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 4.15 |
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注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 | |
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| 表9 |
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | - |
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| - |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 |
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| 表10 |
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 454.14 | 454.14 | 454.14 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 454.14 | 454.14 | 454.14 |
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工資和福利支出 | 343.29 | 343.29 | 343.29 |
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商品和服務(wù)支出 | 33.80 | 33.80 | 33.8 |
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對個人和家庭的補助 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
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其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 表11 |
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
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舊站配電設(shè)備試驗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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舊泵站機電設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修，調(diào)試更換。 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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新泵站設(shè)備調(diào)試維修及更換備件 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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液壓設(shè)備維修維護，調(diào)試 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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零星維修工程，環(huán)境綠化，防白蟻，消防等 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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船閘上游護坡除險加固工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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起重設(shè)備維護維修，檢測年審 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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維護測試用水電費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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辦公設(shè)備電腦，空調(diào) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算593.44萬元，比上年增加61.03萬元， 增長11.46%，主要原因是人員變動調(diào)整增加；支出預(yù)算593.44萬元，比上年增加61.03萬元，增長11.46%， 主要原因是人員變動調(diào)整增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.65萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費4.15萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排33.80萬元，比上年減少萬元，主要原因是公用經(jīng)費的壓減。其中：辦公費14.33萬元，郵電費1.20萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購預(yù)算總額23.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.50萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2016年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開表格說明.XLS
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